【市场测试】平邑县地方粮食储备库(一期)PPP项目诚邀社会资本进行市场测试返回上一页

发布日期:2017-10-20





 

平邑县地方粮食储备库(一期)PPP项目市场测试方案

 

说   明

致潜在社会资本:

平邑县人民政府(以下简称“县政府”)决定采用政府和社会资本合作(PPP)模式实施平邑县地方粮食储备库(一期)项目,并授权平邑县粮食局作为本项目实施机构。拟定近期启动项目的识别、准备和采购阶段工作。为进一步加快本项目的实施进度,保证本项目获得社会资本的充分响应,特邀请潜在社会资本进行市场测试:

声明:

1、本次市场测试并非正式采购程序的组成部分,不作为政府方的任何承诺。

2、本次市场测试主要是对实施方案有关运作模式进行论证,在方案正式定稿之前有可能做修改,对各方均不具有约束力。

3、无论潜在社会资本是否参加市场测试,在后续社会资本采购环节将得到同等的对待。

4、若社会资本提供的反馈意见涉及到商业机密内容,政府方可安排专门沟通。

请潜在社会资本在【2017】年【10】月【27】日下午17:00前以PDF格式将相关测试内容发送至下列指定邮箱:

联系方式:王凯 18724720629  焦峰 18561314142

联系邮箱:wangkaippp1@xiyuanzixun.com  jiaofeng@xiyuanzixun.com   

反馈信息须表明单位名称、联系人、联系方式等基本信息。

青岛习远房地产土地评估造价咨询有限公司

2017年10月19日


项目简介

1 项目概况

 

1.1 项目地点

平邑县地方粮食储备库新建项目位于平邑县温水镇南林工业园区,南临平邑鲁电生物质发电有限公司。其地理位置优越,交通运输便利。

1.2 项目建设规模和内容

本项目总占地58.22亩,设计总仓容6.67万吨,总建(构)筑面积17245.06平方米。一期新建散粮平房仓4栋(仓容3.33万吨)及配套生产设施,建(构)筑面积9883.28平方米。本次仅进行一期工程建设。

备注:以上建设内容来源于《平邑县地方粮食储备库新建项目可行性研究报告》,实际建设内容以政府方审查通过的设计文件为准。

1.3 项目投资

一期项目概算总投资为4500万元,其中:

工程费用3065.89万元,占总投资的68.13%;

其它费用1219.82万元,占总投资的27.11%;

基本预备费214.29万元,占总投资的4.76%。

备注:项目投资估算数据来源《平邑县地方粮食储备库新建项目可行性研究报告》,最终总投资以政府方审定的项目财务决算值为准。

1.4 产业政策环境

本项目的建设符合《粮食行业“十三五”发展规划纲要》、《关于进一步深化粮食流通体制改革的意见》等国家相关规划及产业政策,以及《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《山东省粮食现代物流发展规划(2010-2020年)》等山东省规划文件。项目建设有利于政府合理配置粮食资源,调节粮食供求,促进粮食流通;服务“三农”,确保国家惠农政策落实;提高企业的经济效益,促进农业和粮食生产稳定发展。

项目建设地点坐落于山东省临沂市平邑县。山东省既是粮食大省,也是粮食经济强省。党中央、国务院高度重视国家粮食安全,在深化供给侧结构性改革、加快粮食行业转型发展的关键时期,国家粮食局与山东省政府建立粮食安全领域的战略合作关系,于今年9月11日签订了战略合作协议。协议约定国家粮食局与山东省政府将在五个方面开展深入合作,推进粮食产业经济发展,共同保障国家粮食安全,实施“优质粮食工程”。在建立健全粮食产后服务体系、完善粮食质量安全检验监测机制和开展“中国好粮油”行动等方面,重点支持山东。临沂市作为革命老区,根据国家粮食局出台的《粮食仓储设施项目管理办法》“国家采取投资补助方式对符合条件的粮食仓储设施项目予以扶持……对中央直属粮油储备企业项目,投资补助比例一般为70%;对地方及其他中央企业项目,投资补助比例一般为30%;西藏、新疆等西部地区和革命老区项目补助比例可适当提高”,对粮食仓储设施项目政策扶持力度大,补助标准高。平邑县近年来以稳定粮油生产为重点,严格落实粮食直补、良种补贴、农资综合补贴、粮油高产创建、测土配方施肥等强农惠农项目,积极扩大粮食生产面积,调动农民的生产积极性,促进了粮食生产的稳步发展,粮油资源丰富。

2 测试内容

2.1 PPP运作基本思路

本项目采用BOT(建设—运营—移交)运作方式。

县政府授权平邑县粮食局作为实施机构与中选社会资本方签订《PPP项目合同》;授权平邑县地方粮食储备管理中心作为政府方出资代表,与中选社会资本方共同出资成立项目公司。

政府方负责本项目前期过程中涉及到的前期手续办理、项目设计、建设维护的监管、绩效考核、费用的拨付、相关优惠政策的落实等工作。

项目公司负责办理项目公司成立后建设过程中各项手续并承担相应费用,以及本项目的投融资、建设、运营维护和移交工作。合作期满后,项目公司将本项目全部资产的运营维护权及收益权无偿移交给政府方或政府方指定机构。

社会资本的意见和建议_____________________。

2.2 PPP合作期限

项目的合作期暂定为13年,建设期暂定为1年,运营期为12年。

建设期是指从政府与社会资本合作的PPP项目合同生效之日起至项目整体竣工验收合格日止。运营期自项目整体竣工验收合格签字次日起至项目合作期满。运营期固定不变,合作期随建设期的延长或缩短而延长或缩短。

社会资本建议运营期的合理年限_______________。

社会资本的意见和建议_____________________

2.3 交易结构

(1)项目公司股权结构

本项目由政府方出资代表与中选社会资本方共同成立项目公司。项目公司注册资本暂按1125万元考虑,其中政府方出资代表货币出资约112.5万元占资本金比例10%,剩余90%资金约1012.5万元由中选社会资本方货币出资。

社会资本的意见和建议(从注册资本数额、股权比例及分红方面)_________。

(2)项目资金筹措

本项目建设投资约4500万元。其中,项目资本金暂定总投资的25%,即1125万元,其中政府方出资约112.5万元。项目建设所需的剩余资金约3375万元,由项目公司自行筹措。如金融机构提供贷款时要求增加项目资本金额度,则全部由社会资本方负责出资到位。

社会资本的意见和建议_____________________。

(3)资本金到位时间

本项目资本金1125万元,全部作为项目公司实缴注册资本注入项目公司。项目资本金出资时间要求如下:

政府方负责出资的112.5万元资本金在项目公司成立3个月内一次性全部到位。

社会资本方首笔资本金500万元须在项目公司成立1个月之内,以货币方式分别存入项目公司账户,该笔资金可用于置换政府前期费用出资。剩余资本金须在项目公司成立3个月之内,由中选社会资本方以现金方式存入项目公司账户。

根据项目建设进度和融资机构要求,若需增加项目资本金,则由社会资本方及时、足额出资,并以资本公积的方式注入项目公司。

社会资本的意见和建议_____________________。

2.4 项目运营方案

本项目运营与维护内容包括:①项目公司按照粮食储备管理标准及规范,协助相关部门完成粮食的收购、安全保管、轮换等日常管理工作。②项目公司有权利用闲置仓容,按照粮食储备规范存储粮食,并获得合理收益。

社会资本可自主开发运营方向及方案:____________。

社会资本的其他意见和建议_____________________。

2.5 回报机制

本项目拟采用“可行性缺口补助”回报机制,项目公司资金回报来源为:政府年度补贴+粮食储备管理补贴+使用者付费。

(1)政府年度补贴

参照《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引》(财金〔2015〕21号)要求,项目建设期暂定1年,运营期12年,运营期内政府每年补贴支出按照如下公式计算:

政府第n年补贴额=(项目全部建设成本×(1+合理利润率)×(1+年度折现率)n)/12+第n年运营维护成本×(1+合理利润率)-第n年粮食储备管理补贴-第n年使用者付费收入-第n年绩效考核罚款

①项目全部建设成本:本项目经政府审计确定的项目决算值。

②合理利润率:以社会资本方中标值为准(不高于6%)。

③年度折现率:以社会资本方中标值为准(建议不高于5.5%)。

④运营维护成本:项目公司当年为本项目提供运营及维护服务所必须发生的全部成本。以社会资本方中标值为上限,当运营期内实际发生数额高于中标值时,按中标值核算;当运营期内实际发生数额低于中标值时,按实际发生数额核算。实际发生数额以政府审核确认为准。

⑤粮食储备管理补贴:根据《关于落实县级粮食储备的实施方案》,县级储备粮的贷款利息、收购费用、保管费用、轮换费用和动用价差亏损等各项补贴由县财政局列入当年财政预算,补贴给项目公司。

县级储备粮收购费用补贴标准为每斤0.025元;

保管费用补贴标准为每斤0.05元;

轮换费用补贴标准为每斤0.025元,轮换价差亏损由政府承担;

贷款利息由县财政局按照县级储备粮实际占用贷款数按月据实拨付县农发行。

⑥使用者付费收入:县级储备粮每3年轮换一次,轮换价差盈利额用于补贴项目公司总投资费用;项目公司有权利用闲置仓容,按照粮食储备规范存储粮食,并获得合理收益。

⑦绩效考核罚款:根据绩效考核体系,项目公司若在运营期间提供的运营服务不符合绩效考核体系要求,政府将依据项目公司运营情况酌情扣减每年补贴额度。

(2)粮食储备管理补贴,见(1)条第⑤项。

(3)使用者付费收入,见(1)条第⑥项。

社会资本对“可行性缺口补助”回报机制的意见:能接受/不能接受

如不能接受,提出具有可操作性的建议            

社会资本的其他意见和建议                      

2.6 建设成本控制方式

本项目采用“工程量清单报价”的方式实施采购,经政府方审批通过的施工图设计完成后,由实施机构委托具备相应造价咨询资质的专业咨询机构编制招标控制价。招标控制价经实施机构同意后报财政部门评审,经评审的招标控制价作为社会资本方投标报价的最高限价。公开招标确定的已标价工程量清单经清标修订后作为后期签订PPP项目合同及项目竣工结算的依据。

结算时,由政府审计部门或其委托第三方专业咨询机构对项目公司提报的工程结算及竣工决算进行审计,经审定的最终竣工决算值作为本项目的建设总投资。

社会资本的意见和建议                       

2.7 项目资产权属

本项目建设期内投资建设形成的项目资产,以及本项目运营维护期内因更新重置或升级改造投资形成的项目资产,所有权(产权)均归政府方(或其他有关政府部门)所有,社会资本及项目公司不享有项目的任何物权。

社会资本的意见和建议                      

2.8 采购方式

项目拟采用公开招标,并设置资格预审的方式选择社会资本方,投标报价内容为合理利润率(不高于6%)、年度折现率、建安工程费(清单报价)、运营期第一年的运营维护成本等,具体可在采购社会资本阶段详细确定。

社会资本的意见和建议                      

2.9 PPP项目投标主体

请潜在社会资本提报投标主体、联合体安排、牵头人安排、各联合体未来在项目公司的股份。

社会资本的意见和建议                      

2.10 PPP项目业绩及资质

(1)请潜在社会资本简单列举自2012年1月1日起至今在中国境内具有投资和/或建设和/或运营类似本项目的业绩,包括项目业主名称及联系人、项目名称、签署《项目合同》的时间、项目期限、主要内容等。

(2)请社会资本说明本身具有各种资质的情况,并将扫描件作为附件与测试方案一起发送。

社会资本的意见和建议                      

2.11 潜在社会资本的其他建议和意见

社会资本的意见和建议                      

社会资本方对本市场测试所有内容的意见及建议均可采用附件形式提供。